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国投瑞银瑞和沪深300指数净值上涨2.06% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:26 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银瑞和沪深300指数净值上涨2.06% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称:国投瑞银瑞和沪深300指数,代码161207)公布最新净值,上涨2.06%。本基金单位净值为1.088元,累计净值为1.595元。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益59.50%,今年以来收益2.93%,近一月收益0.46%,近一年收益31.28%,近三年收益40.67%。近一年,本基金排名同类(361/696),成立以来,本基金排名同类(197/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.76%,近两年定投该基金的收益为23.11%,近三年定投该基金的收益为24.97%,近五年定投该基金的收益为34.41%。(点此查看定投排行

  基金经理殷瑞飞,自2013年09月26日管理该基金,任职期内收益121.04%。

  赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益8.70%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.24% )、贵州茅台(持仓比例3.93% )、招商银行(持仓比例2.80% )、格力电器(持仓比例2.14% )、兴业银行(持仓比例2.08% )、美的集团(持仓比例1.92% )、恒瑞医药(持仓比例1.85% )、五粮液(持仓比例1.76% )、中信证券(持仓比例1.43% )、万科A(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为25.56%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.76% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、招商银行(持仓比例2.68% )、格力电器(持仓比例1.99% )、兴业银行(持仓比例1.89% )、五粮液(持仓比例1.75% )、美的集团(持仓比例1.71% )、恒瑞医药(持仓比例1.68% )、民生银行(持仓比例1.29% )、伊利股份(持仓比例1.27% ),合计占资金总资产的比例为25.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。

  基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.057元,本报告期份额净值增长率为8.07%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。

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