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国联安双禧中证100指数分级净值上涨2.06% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:26 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安双禧中证100指数分级净值上涨2.06% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数分级,代码162509)公布最新净值,上涨2.06%。本基金单位净值为1.088元,累计净值为1.406元。

  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益68.10%,今年以来收益-0.09%,近一月收益-1.27%,近一年收益23.12%,近三年收益35.86%。近一年,本基金排名同类(513/696),成立以来,本基金排名同类(154/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.23%,近两年定投该基金的收益为16.09%,近三年定投该基金的收益为18.43%,近五年定投该基金的收益为26.60%。(点此查看定投排行

  基金经理黄欣,自2010年04月16日管理该基金,任职期内收益68.10%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.03% )、贵州茅台(持仓比例5.78% )、招商银行(持仓比例3.78% )、格力电器(持仓比例3.08% )、兴业银行(持仓比例2.81% )、美的集团(持仓比例2.76% )、恒瑞医药(持仓比例2.64% )、五粮液(持仓比例2.51% )、中信证券(持仓比例1.94% )、伊利股份(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为36.17%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.01% )、贵州茅台(持仓比例5.73% )、招商银行(持仓比例3.81% )、格力电器(持仓比例2.93% )、兴业银行(持仓比例2.71% )、五粮液(持仓比例2.67% )、恒瑞医药(持仓比例2.65% )、美的集团(持仓比例2.63% )、中信证券(持仓比例1.88% )、伊利股份(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为36.87%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,国际方面,英国脱欧进程一拖再拖,美国总统特朗普遭遇弹劾等政治事件给全球经济复苏带来了更多的不确定性。全球范围内贸易摩擦蔓延升级,地缘政治局势显著升温。国内方面,A股震荡上行,以半导体为首的科技类股票更是走出了一大拨上涨行情。大小盘股票表现分化不大,小盘股表现相对更好一些。整个四季度沪深300指数上涨约7.39%,中证100指数上涨约6.01%,中小板综指上涨8.27%,创业板综指上涨9.03%。

  本报告期内,依据基金合同的约定,双禧基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.0890元,本报告期份额净值增长率为7.08%,同期业绩比较基准收益率为5.72%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.06%,年化跟踪误差为1.51%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

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