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博道沪深300增强A净值上涨2.08% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:32 来源:金融界基金 作者:机器君
博道沪深300增强A净值上涨2.08% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 博道沪深300指数增强型证券投资基金(简称:博道沪深300增强A,代码007044)公布最新净值,上涨2.08%。本基金单位净值为1.1815元,累计净值为1.1815元。

  博道沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益18.15%,今年以来收益2.64%,近一月收益-0.08%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/696),成立以来,本基金排名同类(465/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理杨梦,自2019年04月26日管理该基金,任职期内收益18.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.24% )、贵州茅台(持仓比例5.14% )、格力电器(持仓比例3.36% )、美的集团(持仓比例2.68% )、五粮液(持仓比例1.95% )、恒瑞医药(持仓比例1.85% )、兴业银行(持仓比例1.85% )、江苏银行(持仓比例1.85% )、光大银行(持仓比例1.70% )、万华化学(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为29.31%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.62% )、贵州茅台(持仓比例6.08% )、格力电器(持仓比例4.03% )、立讯精密(持仓比例2.61% )、恒瑞医药(持仓比例2.60% )、五粮液(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例2.58% )、万科A(持仓比例1.72% )、长江电力(持仓比例1.71% )、兴业银行(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为34.22%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,受经济阶段性企稳影响,市场明显回暖,各大指数均上涨,其中,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板上涨10.48%。行业表现上,建材、电子、家用电器等涨幅居前,商贸零售、国防军工下跌。而观察因子表现,质量因子表现较好,估值因子有一波修复行情,成长因子遭遇较大回撤。

  从国际宏观环境来看,随着中美阶段性协议达成,风险偏好和预期改善较为明显,外需有望企稳回升,对市场影响较为正面;从国内宏观环境来看,逆周期调节政策发力,当前库存整体处于低位,经济基本面呈现出企稳回升的趋势。回顾四季度,国际贸易风险降低,国内逆周期政策效果有所显现,经济阶段性企稳确认,在此背景下,市场表现明显好于三季度。

  报告期间,本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型,产品在本报告期间获得了超越业绩比较基准的业绩。

  展望未来,预计基本面改善至少将持续一到两个季度,2020年股票市场盈利增速将较2019年有所提升,与此同时,估值仍处于历史较低位,股票市场的整体吸引力仍较大。

  本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

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