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万家沪深300指数增强C净值上涨2.09% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:34 来源:金融界基金 作者:机器君
万家沪深300指数增强C净值上涨2.09% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 万家沪深300指数增强型证券投资基金(简称:万家沪深300指数增强C,代码002671)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为1.5265元,累计净值为1.5265元。

  万家沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-07-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中证全债指数*50.00%”。 本基金成立以来收益52.54%,今年以来收益3.32%,近一月收益-0.40%,近一年收益33.03%,近三年收益52.31%。近一年,本基金排名同类(338/696),成立以来,本基金排名同类(223/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.49%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理乔亮,自2019年09月06日管理该基金,任职期内收益7.95%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例5.17% )、中国平安(持仓比例3.72% )、浦发银行(持仓比例3.54% )、美的集团(持仓比例3.51% )、招商银行(持仓比例3.49% )、中国人寿(持仓比例3.13% )、工商银行(持仓比例2.79% )、上海银行(持仓比例2.67% )、东方证券(持仓比例2.51% )、长城汽车(持仓比例2.28% ),合计占资金总资产的比例为32.81%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.85% )、浦发银行(持仓比例4.29% )、工商银行(持仓比例4.28% )、招商证券(持仓比例3.74% )、贵州茅台(持仓比例3.63% )、美的集团(持仓比例3.46% )、建发股份(持仓比例3.28% )、上海银行(持仓比例2.43% )、中国银行(持仓比例2.32% )、中国人寿(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为34.55%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度市场总体上结束了过去两个季度横盘整理的状态,各主要指数均有明显上涨,尤其体现在12月份,投资者情绪受中美贸易摩擦缓解、中央经济政策偏宽松等影响逐渐开始升温。具体来说,在四季度宏观经济低迷,经济下行压力加大,外部环境动荡风险点逐渐增多的背景下,中央经济政策坚持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。

  从市场风格上看,四季度市场风格逐渐由大市值、低杠杆为代表的消费、医药类板块,逐渐转向相对小市值、高成长的科技类板块。

  本基金的投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程,以追求稳定的超额收益。模型上采用多策略量化投资,主动适应不同市场风格,前瞻性选股策略,提高选股胜率。自科创板上市以来,具备资格的基金产品积极参与了科创板打新,取得了一定的增厚效果。

  后市展望:在与美国的贸易摩擦逐渐缓和后,国内经济也有望进入到见底企稳的修复阶段。为了巩固或推动这一修复的进程,中央经济工作会议强调了:1、适当的地产调控政策,“稳地价、稳房价、稳预期”;2、“灵活适度”的货币政策,保持流动性合理充裕、降低社会融资成本。同时基于财政政策“逆周期调控”的原则,提出“积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持基层保工资、保运转、保基本民生”,我们判断2020年房地产可能会有所放松,而企业、居民能否在宽货币、稳增长的政治局势下,形成一些信心和增量,决定了2020年经济走势。

  基于这一判断,我们对未来市场谨慎乐观。行业方面,我们认为科技是未来竞争的主场,长期看好科技;周期性行业短期确定性估值修复,但由于需求乏力,长期缺乏空间和可持续性;白酒、医药行业作为长期资金的重仓品种,仍需要重点关注,尤其是一些龙头公司;CPI虽受猪肉价格影响,压制了消费和经济,却也有利于部分消费产品的涨价,存在结构性机会。整体上,受货币、经济总量的影响,指数表现波动更大、整体会趋于慢牛行情,而个股机会更容易胜出指数表现。

  后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末万家沪深300A基金份额净值为1.1675元,份额净值增长率为8.15%,业绩比较基准收益率为7.04%;万家沪深300C基金份额净值为1.4774元,份额净值增长率为8.06%,业绩比较基准收益率为7.04%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.1232%、0.1234%,年跟踪误差分别为2.6420%、2.6245%。符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的规定。

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