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创金合信国证1000指数C净值上涨2.09% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:34 来源:金融界基金 作者:机器君
创金合信国证1000指数C净值上涨2.09% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 创金合信国证1000指数发起式证券投资基金(简称:创金合信国证1000指数C,代码005564)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为1.0661元,累计净值为1.0661元。

  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“国证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.61%,今年以来收益3.78%,近一月收益0.61%,近一年收益23.39%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(506/696),成立以来,本基金排名同类(619/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.03%,近两年定投该基金的收益为15.66%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陈龙,自2018年02月07日管理该基金,任职期内收益6.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.63% )、贵州茅台(持仓比例3.32% )、兴业银行(持仓比例1.68% )、格力电器(持仓比例1.53% )、美的集团(持仓比例1.47% )、恒瑞医药(持仓比例1.31% )、五粮液(持仓比例1.24% )、中信证券(持仓比例1.09% )、伊利股份(持仓比例0.93% )、长江电力(持仓比例0.86% ),合计占资金总资产的比例为18.06%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.08% )、贵州茅台(持仓比例3.41% )、兴业银行(持仓比例1.68% )、格力电器(持仓比例1.53% )、美的集团(持仓比例1.36% )、恒瑞医药(持仓比例1.35% )、五粮液(持仓比例1.28% )、中信证券(持仓比例1.07% )、伊利股份(持仓比例0.96% )、交通银行(持仓比例0.89% ),合计占资金总资产的比例为18.61%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为国证1000指数,业绩基准为国证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证1000指数的样本股为在深圳、上海证券交易所上市的除ST、星ST股票外的市值大、流动性好的前1000家公司,于2005年2月3日发布,用以反映中国A股市场大中盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信国证1000指数A基金份额净值为1.0311元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.73%,同期业绩比较基准收益率为7.10%;截至报告期末创金合信国证1000指数C基金份额净值为1.0273元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.67%,同期业绩比较基准收益率为7.10%。

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