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永赢沪深300A净值上涨2.09% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:35 来源:金融界基金 作者:机器君
永赢沪深300A净值上涨2.09% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:永赢沪深300A,代码007538)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为1.1197元,累计净值为1.1197元。

  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2019-07-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.97%,今年以来收益2.10%,近一月收益-0.06%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/696),成立以来,本基金排名同类(546/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李永兴,自2019年07月09日管理该基金,任职期内收益11.97%。

  万纯,自2019年07月17日管理该基金,任职期内收益11.78%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.05% )、贵州茅台(持仓比例3.96% )、招商银行(持仓比例2.53% )、格力电器(持仓比例2.06% )、兴业银行(持仓比例1.88% )、美的集团(持仓比例1.85% )、恒瑞医药(持仓比例1.77% )、五粮液(持仓比例1.69% )、邮储银行(持仓比例1.38% )、中信证券(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为24.47%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.10% )、贵州茅台(持仓比例4.10% )、招商银行(持仓比例2.70% )、格力电器(持仓比例2.07% )、兴业银行(持仓比例1.92% )、五粮液(持仓比例1.88% )、恒瑞医药(持仓比例1.87% )、美的集团(持仓比例1.86% )、中信证券(持仓比例1.33% )、伊利股份(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为26.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,A股在经历了一季度大幅上涨、二季度小幅回调和三季度的宽幅震荡后,市场整体震荡向上。期间上证综指上涨5%;沪深300作为低估值蓝筹指数,受益于短期基本面企稳、补库拐点临近、逆周期调控持续及降准释放流动性等多重利好刺激,上涨7.39%;中小创因科技周期持续高景气叠加中美贸易摩擦趋缓、宽货币等刺激,业绩估值双修复,反弹明显。行业层面,建材、电子、家电涨幅居前,仅商贸零售和军工板块下跌。

  报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末永赢沪深300A基金份额净值为1.0967元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.99%,同期业绩比较基准收益率为7.02%;截至报告期末永赢沪深300C基金份额净值为1.0960元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.96%,同期业绩比较基准收益率为7.02%。

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