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新华惠鑫(LOF)C(164302)

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前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.05%(12-18) 最新净值:0.9355(12-18) 累计净值:0.9355 历史净值

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-01-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.767000000 
结果公告日 2017-01-26  份额变更登记日 2017-01-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.767000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 转换前的基金份额 转换前的基金份额净值(元) 转换前基金份额数量(份) 转换比例 转换后基金份额 转换后基金份额数量(份) 惠鑫 A 1.016 9,908,494.15 1.015797260 新华惠鑫 (场外) 10,065,021.20 惠鑫 B(场外) 1.796 253,537,796.05 1.796353477 新华惠鑫(场外) 455,443,501.48转换后基金份额合计(场外) 465,508,522.68 惠鑫 B(场内) 1.796 42,522,859.00 1.796353477 新华惠鑫(场内) 76,386,085.00 
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