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华泰紫金天天金交易型货币A(511670)

加入自选

每万份单位收益:0.7131
2019-08-18
七日年化收益率:2.7280%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈利
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:12,656.63份 基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-08-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2017-08-12  份额变更登记日 2017-08-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 743,103.40  拆分折算后份额(万份) 7,431.03 
拆分折算前单位净值 1.000000000000  拆分折算后单位净值 100.00000000 
拆分说明 本基金基金合同于2017年8月11日生效。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本次募集A类基金份额的认购金额为7,431,034,000.00 元,折算前A类基金份额总额为7,431,034,000.00份,折算前基金份额净值为1.00元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法,本基金折算后的A类基金份额总额为74,310,340.00份,折算后基金份额净值为100.00元。 
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